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國壽安保穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 008617
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基本資料
費率
基金全稱:國壽安保穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A類
成立日期:2020/06/17
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制下行風險和保持資産流動性的基礎上,通過定量與定性相結合的方法精選不同資産類別中的優質基金,結合基金的風險收益特徵和市場環境合理配置權重,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.99510000 日回報: -0.5297880848
累計凈值:0.99510000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16  
期間 收益率(%)
一週 -0.5993407252
一月 -0.7678500199
三月 0.2518637921
半年 -1.4069156841
一年 -3.8457822012
兩年 -1.201350278
今年以來 -0.7678500199
設立以來 -0.49
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.60
其他資産 2.83
股票 1.59
銀行存款 13.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
交通運輸、倉儲和郵政業 0.98
金融業 0.83
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
大秦鐵路 0.98
中國銀行 0.83
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債06 5.24
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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