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博道嘉瑞混合A 008467
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基本資料
費率
基金全稱:博道嘉瑞混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/12/30
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置和投資管理,追求超越基金業績比較基準的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32860000 日回報: 0.8053590245
累計凈值:1.32860000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -3.243750903
一月 5.1503493758
三月 1.5467434984
半年 -1.7676397242
一年 -12.6011485252
兩年 -16.78265192
今年以來 1.1174027935
設立以來 33.93
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 16.03
其他資産 1.08
股票 77.22
銀行存款 5.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.11
採礦業 8.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.21
建築業 2.49
金融業 1.74
批發和零售業 1.69
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陽光電源 7.15
寧德時代 6.32
中國船舶 5.45
中微公司 4.34
福瑞股份 4.04
邁為股份 4.01
中科曙光 3.28
盛達資源 3.09
廣匯能源 3.00
中國聯通 2.91
債券簡稱 佔凈值比例(%)
通22轉債 4.13
22國債13 2.93
杭銀轉債 1.92
國債2301 1.76
敖東轉債 1.12
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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