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廣發招泰混合A 008420
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基本資料
費率
基金全稱:廣發招泰混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/03/05
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 1日≤持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過對不同資産類別的優化配置,充分挖掘市場潛在的投資機會,力求實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.16890000 日回報: 0.1113394998
累計凈值:1.16890000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 0.1027661214
一月 0.5332415928
三月 4.7964855657
半年 5.3157942157
一年 4.9564514681
兩年 6.1092955701
今年以來 4.1707512699
設立以來 16.89
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 71.33
其他資産 0.10
股票 27.35
銀行存款 1.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 14.07
金融業 6.92
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.33
製造業 2.15
科學研究和技術服務業 1.51
租賃和商務服務業 1.16
交通運輸、倉儲和郵政業 0.64
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國核電 5.20
國投電力 5.13
中信證券 3.46
長江電力 2.20
華泰證券 1.97
恒生電子 1.84
新奧股份 1.54
華測檢測 1.51
分眾傳媒 1.16
重慶啤酒 1.15
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債03 20.00
22國債03 19.99
22附息國債19 19.79
16國債19 9.98
23國債24 4.72
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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