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鵬華金享混合 008119
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華金享混合型證券投資基金
成立日期:2019/11/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在科學嚴謹的資産配置框架下,嚴選安全邊際較高的股票、債券等投資標的,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.25340000 日回報: 0.0239406272
累計凈值:1.25340000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.0637856801
一月 0.2559590466
三月 2.3768684146
半年 2.9233043193
一年 0.9016261472
兩年 0.4085556357
今年以來 2.3100155089
設立以來 25.34
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 39.94
股票 1.43
銀行存款 20.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.48
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華天科技 0.51
杭氧股份 0.33
北方華創 0.29
華立科技 0.22
維信諾 0.09
德明利 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開03 41.16
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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