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華寶標普石油天然氣上游股票指數(QDII-LOF)C 007844
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基本資料
費率
基金全稱:華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)C類
成立日期:2020/01/15
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過嚴格的指數化投資策略,實現基金投資組合對標的指數的有效跟蹤,力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過5%(以美元資産計價)。 本基金標的指數為標普石油天然氣上游股票指數(S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index),該指數是基於標普全市場指數(S&P Total Markets IndexTM)的精選子行業指數之一,選擇在美國主要交易所(紐約證券交易所、美國證券交易所、納斯達克等)上市的石油天然氣勘探、採掘和生産等上游行業的公司為標的,採用等市值加權的方法計算。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.81680000 日回報: -0.8136004857
累計凈值:0.81680000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -4.8240503379
一月 2.3174245271
三月 16.9865368089
半年 -1.5429122469
一年 18.8072727273
兩年 19.3454120397
今年以來 10.423144518
設立以來 106.4711830131
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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