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招商瑞文混合C 007726
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基本資料
費率
基金全稱:招商瑞文混合型證券投資基金C類
成立日期:2019/09/11
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險、確保基金資産良好流動性的前提下,追求較高回報率,力爭實現基金資産長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17950000 日回報: 0.1273344652
累計凈值:1.17950000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.1692763436
一月 0.7258753202
三月 3.4649122807
半年 3.0581039755
一年 -2.391592188
兩年 -2.8738471673
今年以來 2.324976143
設立以來 17.95
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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