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招商和悅均衡養老目標三年持有期混合(FOF) 007660
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基本資料
費率
基金全稱:招商和悅均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)
成立日期:2019/12/03
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過資産配置和基金優選,在控制産品風險收益特徵的前提下,力爭實現基金資産長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.24140000 日回報: 0.3947156436
累計凈值:1.24140000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/10  
期間 收益率(%)
一週 1.1525038552
一月 0.662305145
三月 5.3329952671
半年 0.4594551024
一年 -4.7025539073
兩年 4.520295203
今年以來 -4.4907655759
設立以來 24.63
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 12.22
其他資産 17.62
銀行存款 2.20
債券 3.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.87
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.56
金融業 0.56
採礦業 0.46
交通運輸、倉儲和郵政業 0.33
建築業 0.30
租賃和商務服務業 0.27
科學研究和技術服務業 0.10
批發和零售業 0.10
農、林、牧、漁業 0.07
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
振華科技 1.35
三角防務 0.45
廣發證券 0.41
比 亞 迪 0.38
派克新材 0.35
先導智慧 0.33
士 蘭 微 0.33
眾生藥業 0.33
和 而 泰 0.32
帝爾鐳射 0.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債10 3.34
國微轉債 0.00
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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