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前海開源康頤平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 007638
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源康頤平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)
成立日期:2019/11/13
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在控制投資組合風險的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04280000 日回報: 0.1440507058
累計凈值:1.04280000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/17  
期間 收益率(%)
一週 1.0171461784
一月 0.0671720564
三月 3.06384661
半年 -4.4267253231
一年 -6.307277628
兩年 -5.3205011803
今年以來 -6.7179533053
設立以來 4.28
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由前海開源基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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