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銀華尊尚穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 007310
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基本資料
費率
基金全稱:銀華尊尚穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A類
成立日期:2019/08/14
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 7日≤持有期限<365日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在既定的目標風險水準約束下,通過成熟的資産配置策略,合理控制基金的波動風險,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.06660000 日回報: -0.873605948
累計凈值:1.06660000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16  
期間 收益率(%)
一週 0.4384328358
一月 -0.2501389661
三月 0.9185490674
半年 -3.3743157139
一年 -8.7619693246
兩年 -9.1545730678
今年以來 -2.1270793564
設立以來 7.67
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.57
其他資産 0.04
股票 0.43
銀行存款 7.47
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.43
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
北方華創 0.43
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債09 4.72
21國債16 0.50
20國債03 0.19
22國債01 0.16
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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