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廣發睿享穩健增利混合A 007251
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基本資料
費率
基金全稱:廣發睿享穩健增利混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/08/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,本基金在股票、固定收益證券和現金等大類資産中充分挖掘和利用潛在的投資機會,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.92860000 日回報: 0.1399956924
累計凈值:0.92860000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.2788203753
一月 0.193944618
三月 0.1831501832
半年 -1.991989882
一年 -3.8863049096
兩年 -6.6552901024
今年以來 0.1831501832
設立以來 -7.01
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.73
其他資産 0.01
股票 13.19
銀行存款 4.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.43
金融業 2.65
建築業 1.59
批發和零售業 0.51
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.50
文化、體育和娛樂業 0.42
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
桐昆股份 1.49
中芯國際 1.18
工商銀行 1.08
萬華化學 0.97
中國交建 0.88
中國中鐵 0.71
大華股份 0.66
安徽合力 0.59
農業銀行 0.56
恒瑞醫藥 0.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23華寶01 7.05
23農發11 6.92
22蕪建02 6.91
20人才安居MTN001 6.05
23興業01 5.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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