• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
萬家平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 007232
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:萬家平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)
成立日期:2019/04/22
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為平衡型目標風險策略基金,在風險可控的前提下,通過主動的資産配置、基金優選,力求基金資産穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.26950000 日回報: 0.2764612954
累計凈值:1.26950000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/17  
期間 收益率(%)
一週 1.1070404587
一月 1.56812545
三月 4.7010309278
半年 -0.5873140172
一年 -3.6944318009
兩年 2.3872892975
今年以來 -5.8234421365
設立以來 26.95
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.09
其他資産 1.92
銀行存款 4.63
債券 4.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.05
建築業 0.00
採礦業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貝 泰 妮 0.01
寶鈦股份 0.01
楚天科技 0.01
中鼎股份 0.01
新寶股份 0.01
人福醫藥 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債01 2.27
03國債(3) 1.73
20國債11 0.13
21國債10 0.13
國開1802 0.04
本産品由萬家基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555