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摩根錦程均衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007221
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基本資料
費率
基金全稱:摩根錦程均衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2019/09/02
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過將資産分別配置於高風險類資産和其他資産,控制投資組合的風險收益水準,並自下而上精選基金,力求實現基金資産持續穩健增值,為投資者提供適應其風險承受水準的養老理財工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07950000 日回報: 0.0556121976
累計凈值:1.07950000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/26  
期間 收益率(%)
一週 -1.0087116002
一月 1.6861341372
三月 0.4653327129
半年 -4.1041129964
一年 -10.0266711119
兩年 -12.8451477475
今年以來 -1.559365311
設立以來 7.95
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.56
其他資産 2.15
股票 0.89
銀行存款 4.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.92
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 0.53
招商銀行 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債14 4.73
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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