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上投摩根錦程均衡養老目標三年持有期混合(FOF) 007221
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基本資料
費率
基金全稱:上投摩根錦程均衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2019/09/02
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過將資産分別配置於高風險類資産和其他資産,控制投資組合的風險收益水準,並自下而上精選基金,力求實現基金資産持續穩健增值,為投資者提供適應其風險承受水準的養老理財工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.24470000 日回報: 0.6105888969
累計凈值:1.24470000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/10  
期間 收益率(%)
一週 1.1224160207
一月 -0.2707653102
三月 4.0461947491
半年 -3.6395814097
一年 -8.4174345473
兩年 3.5643400595
今年以來 -8.5845682167
設立以來 25.23
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 1.48
其他資産 1.06
銀行存款 0.31
債券 4.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.99
農、林、牧、漁業 0.49
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
正邦科技 0.50
天邦食品 0.49
牧原股份 0.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債01 4.82
本産品由上投摩根基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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