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南方富元穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 007159
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基本資料
費率
基金全稱:南方富元穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2019/05/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金是基金中基金,通過大類資産配置,投資于多種具有不同風險收益特徵的基金,尋求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11500000 日回報: 0.7499774103
累計凈值:1.11500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 0.4142651297
一月 0.0538406317
三月 2.8977482466
半年 -0.8800782292
一年 -6.7335842744
兩年 -4.3575227312
今年以來 0.4685528924
設立以來 11.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.53
其他資産 0.10
股票 3.64
銀行存款 0.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.06
水利、環境和公共設施管理業 0.37
採礦業 0.33
建築業 0.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.16
金融業 0.16
批發和零售業 0.15
租賃和商務服務業 0.05
衛生和社會工作 0.03
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
杭可科技 0.31
高能環境 0.26
天順風能 0.22
振華科技 0.21
中際聯合 0.20
天能重工 0.15
王府井 0.15
大金重工 0.12
中國化學 0.12
恒生電子 0.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.49
浙22轉債 0.03
睿創轉債 0.01
華銳轉債 0.01
宙邦轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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