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國投瑞銀穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 006876
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2019/03/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 為滿足養老資金的穩健配置需求,在有效控制風險的前提下,通過定量與定性研究相結合的方法進行資産配置和基金精選,力求在嚴格控制回撤的同時實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11650000 日回報: -0.00893091
累計凈值:1.16150000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.4192276872
一月 0.7126225617
三月 0.1614604211
半年 -2.3526451954
一年 -5.5734325507
兩年 -7.1981005909
今年以來 -1.1159781645
設立以來 16.4391
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.37
其他資産 0.07
股票 9.57
銀行存款 3.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.57
採礦業 1.16
農、林、牧、漁業 0.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.46
科學研究和技術服務業 0.31
房地産業 0.29
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天孚通信 1.11
牧原股份 0.91
中際旭創 0.86
滬電股份 0.81
華統股份 0.77
中國鋁業 0.57
重慶啤酒 0.49
中航沈飛 0.47
萬興科技 0.46
江淮汽車 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.44
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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