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創金合信鑫日享短債債C 006825
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信鑫日享短債債券型證券投資基金C類
成立日期:2019/01/17
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將投資組合的久期控制在1年以內,在保持投資組合較高流動性的前提下,力爭獲取超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19430000 日回報: 0.0083738067
累計凈值:1.19430000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.0418830625
一月 0.1257545272
三月 0.921074869
半年 1.7118037813
一年 3.2684824903
兩年 5.7932500664
今年以來 0.886974151
設立以來 19.43
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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