• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
農銀匯理永安混合 006685
基本資料
費率
基金全稱:農銀匯理永安混合型證券投資基金
成立日期:2018/12/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金基於大類資産配置策略,與多種股票市場、債券市場投資策略相結合,在嚴格控制風險和追求基金資産長期穩定的基礎上,力爭獲取高於業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.3910221319
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.5232739769
一月 5.5785809019
三月 9.6127366609
半年 13.7740062528
一年 22.6480500722
兩年 - -
今年以來 17.3808865542
設立以來 27.37
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 53.54
其他資産 2.58
股票 35.48
銀行存款 8.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 15.83
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.42
金融業 6.84
房地産業 2.66
交通運輸、倉儲和郵政業 2.03
衛生和社會工作 1.61
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金達威 3.38
隆基綠能 3.33
啟明星辰 3.13
平安銀行 2.86
樂普醫療 2.72
新和成 2.70
萬科A 2.43
中信證券 2.24
奧飛數據 2.14
完美世界 2.14
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1805 33.92
國開1801 9.31
16國債19 3.53
浙商轉債 3.09
康弘轉債 2.54
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555