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嘉實消費精選股票A 006604
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實消費精選股票型證券投資基金A類
成立日期:2019/04/03
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于消費行業中具有長期穩定成長性的上市公司,力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.40060000 日回報: 0.0214193917
累計凈值:1.40060000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 1.2576797976
一月 6.0564766447
三月 -0.4547715484
半年 -12.8901877876
一年 -28.2472853923
兩年 -21.9380363312
今年以來 -0.4476975554
設立以來 40.09
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.67
其他資産 0.07
股票 88.97
銀行存款 5.29
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 82.30
農、林、牧、漁業 0.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.12
科學研究和技術服務業 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.04
批發和零售業 0.02
衛生和社會工作 0.01
建築業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
瀘州老窖 9.85
貴州茅臺 9.82
山西汾酒 8.85
鹽津舖子 8.78
五糧液 8.65
今世緣 8.14
力諾特玻 4.54
古井貢酒 4.38
舍得酒業 4.06
千味央廚 3.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 4.02
23國債10 1.05
力諾轉債 0.70
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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