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興全安泰平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 006580
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基本資料
費率
基金全稱:興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2019/01/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.75%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.25%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.75%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.35%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,本基金主要通過成熟穩健的資産配置策略和公募基金精選策略進行投資,力求基金資産的長期穩健增值,滿足投資者的養老資金理財需求。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.47270000 日回報: -0.3990261058
累計凈值:1.47270000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.0407581007
一月 -0.9216899892
三月 3.6820613912
半年 0.0407581007
一年 -5.7290999872
兩年 -1.1544398953
今年以來 0.1019575856
設立以來 47.27
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.66
其他資産 0.49
股票 0.66
銀行存款 1.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.45
批發和零售業 0.14
農、林、牧、漁業 0.07
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
釩鈦股份 0.12
福萊特 0.11
新五豐 0.07
廈門信達 0.07
曼卡龍 0.07
普利特 0.07
通光線纜 0.06
湖北宜化 0.06
華友鈷業 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19進出05 4.10
23國債24 0.62
17國債06 0.30
大秦轉債 0.27
23國債16 0.24
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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