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廣發中債1-3年國開行債券指數A 006484
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中債1-3年國開行債券指數證券投資基金A類
成立日期:2018/11/14
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.25%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.3%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.15%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03890000 日回報: - -
累計凈值:1.17840000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 0.1349135812
一月 0.3862662031
三月 1.4325198982
半年 2.3276715458
一年 4.3638631535
兩年 7.0828701933
今年以來 1.3832530348
設立以來 18.9771
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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