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中金MSCI中國A股國際品質指數C 006342
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基本資料
費率
基金全稱:中金MSCI中國A股國際品質指數發起式證券投資基金C類
成立日期:2018/11/22
投資類型:指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.60830000 日回報: -1.1736512228
累計凈值:1.60830000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.7201903808
一月 -6.7057253901
三月 0.85914963
半年 -4.7666982473
一年 -22.5251698059
兩年 -20.808508543
今年以來 -5.7323720767
設立以來 60.83
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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