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泰達宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 006306
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基本資料
費率
基金全稱:泰達宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2018/10/25
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<250萬元費率0.6%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要運用目標風險策略對大類資産進行配置,在風險可控的前提下,通過主動的資産配置、基金優選,力求基金資産穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10780000 日回報: 0.8190618562
累計凈值:1.39580000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/11  
期間 收益率(%)
一週 1.2244262056
一月 0.6084878604
三月 4.6476685662
半年 -1.5113710442
一年 -5.4059466849
兩年 7.6889736207
今年以來 -5.5584217415
設立以來 38.3911
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 2.36
其他資産 0.15
銀行存款 0.53
債券 5.43
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.66
金融業 0.25
租賃和商務服務業 0.12
批發和零售業 0.12
採礦業 0.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
九洲藥業 0.16
杭州銀行 0.13
貴州茅臺 0.13
中國中免 0.12
招商銀行 0.12
韋爾股份 0.12
宏發股份 0.12
益豐藥房 0.12
紫金礦業 0.12
中航沈飛 0.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債06 5.44
本産品由泰達宏利基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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