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華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF聯接A 006286
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2018/10/10
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17910000 日回報: 0.5114823248
累計凈值:1.57310000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.124972366
一月 1.8397405185
三月 2.1573240198
半年 -3.7469495291
一年 -10.0129650365
兩年 -10.7553404856
今年以來 1.6115385973
設立以來 49.6425
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 0.54
銀行存款 7.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.35
製造業 0.19
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航産融 0.35
廈門鎢業 0.19
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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