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易方達鑫轉招利混合A 006013
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基本資料
費率
基金全稱:易方達鑫轉招利混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/01/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤179日費率0.5%; 180日≤持有期限≤364日費率0.1%; 365日≤持有期限≤729日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過積極主動的投資管理,在控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.44120000 日回報: -0.9620135111
累計凈值:1.50620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.620555272
一月 -3.1906569064
三月 - -
半年 -5.9759874438
一年 -12.0415012193
兩年 -7.9751735921
今年以來 -4.8524129126
設立以來 49.9447
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 73.52
其他資産 0.01
股票 24.20
銀行存款 2.27
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 25.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.01
建築業 0.29
金融業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
極米科技 2.87
深南電路 2.41
五糧液 2.36
立高食品 1.90
絕味食品 1.67
歐派家居 1.55
衛寧健康 1.45
視源股份 0.97
金博股份 0.90
揚農化工 0.89
債券簡稱 佔凈值比例(%)
中信轉債 8.31
杭銀轉債 7.72
23國債16 5.10
重銀轉債 3.52
華友轉債 3.45
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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