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南方合順多資産配置混合(FOF)A 005979
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基本資料
費率
基金全稱:南方合順多資産配置混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2019/01/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金是基金中基金,通過大類資産配置,靈活投資于多種具有不同風險收益特徵的基金,尋求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32660000 日回報: - -
累計凈值:1.32660000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/26  
期間 收益率(%)
一週 0.1358695652
一月 1.0357958873
三月 1.5306903413
半年 -1.2432070275
一年 -6.511627907
兩年 -7.3991344409
今年以來 0.5533237323
設立以來 32.66
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.03
其他資産 1.18
股票 1.86
銀行存款 1.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
交通運輸、倉儲和郵政業 1.05
水利、環境和公共設施管理業 0.71
製造業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
吉祥航空 1.05
高能環境 0.71
海大集團 0.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債14 4.42
22國債09 0.64
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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