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工銀瑞信聚福混合A 005943
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信聚福混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/09/21
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過資産配置,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.30680000 日回報: 0.0689179876
累計凈值:1.30680000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 0.6246626051
一月 1.5962002647
三月 4.3589538511
半年 3.720190779
一年 1.6912165848
兩年 3.9101696265
今年以來 2.7644325431
設立以來 30.48
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 64.57
其他資産 0.03
股票 29.31
銀行存款 6.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 27.02
批發和零售業 2.17
教育 0.37
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
比音勒芬 5.06
華利集團 2.01
偉星股份 1.67
美的集團 1.21
老鳳祥 1.17
海瀾之家 1.08
周大生 1.02
石頭科技 0.97
今世緣 0.95
海信家電 0.92
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債21 20.68
23國債26 16.79
23國債22 16.59
23國債24 5.52
22陜旅01 4.17
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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