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易方達鑫轉增利混合A 005876
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基本資料
費率
基金全稱:易方達鑫轉增利混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/11/07
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.05%; 180日≤持有期限≤364日費率0.1%; 30日≤持有期限≤179日費率0.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過積極主動的投資管理,在控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.00480000 日回報: -0.1792471619
累計凈值:2.00480000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.9517095523
一月 2.12419133
三月 5.1119383422
半年 1.5860146947
一年 -4.7736664608
兩年 0.0648864487
今年以來 1.1095420617
設立以來 100.48
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 73.42
其他資産 0.04
股票 25.46
銀行存款 1.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 19.55
交通運輸、倉儲和郵政業 3.47
金融業 3.18
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.28
租賃和商務服務業 0.19
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 3.57
京滬高鐵 2.88
東方財富 1.76
洋河股份 1.72
萬華化學 1.47
貴州茅臺 1.35
海康威視 1.22
格力電器 0.86
海爾智家 0.79
江蘇銀行 0.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
溫氏轉債 4.19
興業轉債 4.13
海亮轉債 3.95
23國債10 3.74
道氏轉02 3.63
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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