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匯添富智慧製造股票A 005802
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富智慧製造股票型證券投資基金A類
成立日期:2018/04/23
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,在科學嚴格管理風險的前提下,重點投資于智慧製造主題相關的優質上市公司,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09970000 日回報: 0.8806531511
累計凈值:1.09970000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -2.1967271434
一月 5.3352490421
三月 15.0915750916
半年 3.9217539218
一年 -17.2286617492
兩年 -17.5760755509
今年以來 4.873164219
設立以來 9.97
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.13
其他資産 0.22
股票 90.83
銀行存款 7.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 77.93
採礦業 9.14
金融業 2.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
衛生和社會工作 0.03
科學研究和技術服務業 0.01
批發和零售業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 8.47
安徽合力 5.32
中航重機 5.24
比亞迪 5.20
億緯鋰能 5.01
中國海油 4.99
天地科技 4.90
北方華創 4.12
徐工機械 3.64
鄭煤機 3.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 0.65
23國債24 0.50
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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