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南方MSCI中國A股國際通ETF聯接A 005788
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基本資料
費率
基金全稱:MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2018/06/08
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.38610000 日回報: -1.3381735355
累計凈值:1.38610000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.7298245614
一月 0.1879291652
三月 4.108457263
半年 -4.5056837754
一年 -10.4702234853
兩年 -11.831308440899999
今年以來 1.4343212587
設立以來 38.61
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.30
其他資産 0.04
股票 2.03
銀行存款 4.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.99
金融業 0.50
採礦業 0.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.10
交通運輸、倉儲和郵政業 0.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.07
建築業 0.07
批發和零售業 0.03
租賃和商務服務業 0.03
房地産業 0.02
科學研究和技術服務業 0.02
住宿和餐飲業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
綜合 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.26
招商銀行 0.06
中國平安 0.05
長江電力 0.04
山西汾酒 0.04
興業銀行 0.03
隆基綠能 0.03
萬華化學 0.03
中國中免 0.03
恒瑞醫藥 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債14 1.27
20國債09 0.84
23國債01 0.24
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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