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興業龍騰雙益平衡混合 005706
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基本資料
費率
基金全稱:興業龍騰雙益平衡混合型證券投資基金
成立日期:2018/04/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過積極主動的資産配置與嚴謹的風險管理,在嚴格控制風險的前提下,力求獲取超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.71310000 日回報: 0.2633735222
累計凈值:1.71310000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.9368371435
一月 2.5317213311
三月 4.5912448867
半年 5.1949646914
一年 -4.2425936277
兩年 -3.4710091847
今年以來 4.0765492102
設立以來 71.31
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 65.22
其他資産 0.04
股票 23.98
銀行存款 2.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 14.08
製造業 10.76
交通運輸、倉儲和郵政業 2.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.58
中國神華 6.05
中國石油 4.58
海瀾之家 4.18
廣匯能源 3.45
招商公路 2.18
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 8.43
21浙商銀行永續債 8.07
22華夏銀行二級資本債01 8.00
23國開15 7.98
20中金12 7.88
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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