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鵬揚景欣混合A 005664
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基本資料
費率
基金全稱:鵬揚景欣混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/05/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.43120000 日回報: 0.4280401375
累計凈值:1.43120000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.6456091635
一月 1.4028624061
三月 0.8171315864
半年 0.2240896359
一年 -2.5134527621
兩年 -5.7925223802
今年以來 0.2591943958
設立以來 43.12
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 70.37
其他資産 0.02
股票 23.83
銀行存款 5.78
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 24.44
批發和零售業 1.38
交通運輸、倉儲和郵政業 1.34
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.71
房地産業 0.26
租賃和商務服務業 0.00
衛生和社會工作 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
益豐藥房 1.14
東航物流 1.08
歌爾股份 1.06
海興電力 1.05
航太電器 1.01
石頭科技 1.01
貴州茅臺 0.99
寶豐能源 0.91
海光資訊 0.89
甘李藥業 0.84
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23首鋼MTN002 6.03
23桂交投MTN001 5.90
23濟南軌交MTN002A 5.84
23京投03 5.78
23華遠陸港MTN002 4.46
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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