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廣發中債1-3年農發行債券指數A 005623
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中債1-3年農發行債券指數證券投資基金A類
成立日期:2018/04/24
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.25%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.3%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.15%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07380000 日回報: 0.0839149057
累計凈值:1.21990000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.2146843443
一月 0.6939917073
三月 1.709508648
半年 2.6136322113
一年 4.27269789
兩年 6.8564846204
今年以來 1.7480352308
設立以來 23.562
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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