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中歐品質消費股票A 005620
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基本資料
費率
基金全稱:中歐品質消費股票型發起式證券投資基金A類
成立日期:2018/02/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于提升居民生活品質相關消費行業股票,在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.06550000 日回報: 0.4430471997
累計凈值:1.32050000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 -0.1405782195
一月 4.7689488828
三月 -1.3882994996
半年 -4.1126880854
一年 -17.7918295541
兩年 -27.884951952
今年以來 -1.3791345043
設立以來 19.9067
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 9.60
其他資産 0.12
股票 82.06
銀行存款 8.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.32
農、林、牧、漁業 14.75
科學研究和技術服務業 1.92
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.50
批發和零售業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.96
牧原股份 9.90
瀘州老窖 9.68
邁瑞醫療 6.25
山西汾酒 6.23
安井食品 6.18
巨星農牧 3.50
宇通客車 3.25
海康威視 3.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23貼現國債66 9.63
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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