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前海開源中藥研究精選股票A 005505
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源中藥研究精選股票型發起式證券投資基金A類
成立日期:2019/12/10
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥366日費率0%; 180日≤持有期限<366日費率0.1%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過精選投資于中藥行業主題相關證券,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.43830000 日回報: -0.2495499918
累計凈值:2.43830000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 2.453884617
一月 6.7556917688
三月 13.9871908747
半年 11.3175675676
一年 -11.7581065431
兩年 28.1023431754
今年以來 2.67823304
設立以來 71.7112676056
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.07
股票 89.17
銀行存款 9.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 88.85
批發和零售業 1.33
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
白雲山 8.29
華潤三九 8.20
雲南白藥 7.77
片仔癀 7.76
濟川藥業 7.53
羚銳制藥 7.16
同仁堂 6.60
昆藥集團 6.52
康恩貝 6.14
江中藥業 5.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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