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國投瑞銀興頤多策略混合 005499
基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀興頤多策略混合型證券投資基金
成立日期:2018/02/08
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,採取多種投資策略,力求實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.1475878609
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0647069699
一月 1.6336494226
三月 0.5386830129
半年 4.7817249056
一年 14.9516831263
兩年 - -
今年以來 16.8627874339
設立以來 8.25
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 54.62
其他資産 1.06
股票 33.20
銀行存款 11.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 22.36
房地産業 5.40
租賃和商務服務業 2.69
批發和零售業 2.47
金融業 2.26
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
亞世光電 5.97
萬科A 5.40
洋河股份 4.18
分眾傳媒 2.69
大族鐳射 2.60
北新建材 2.58
華友鈷業 2.56
上海醫藥 2.47
格力電器 2.37
興業銀行 2.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19桂投資MTN001 11.48
16穗建05 11.35
18寧開控 9.02
PR滁建投 8.81
國開1702 5.78
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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