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華泰柏瑞戰略新興産業混合A 005409
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞戰略新興産業混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/01/16
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的前提下,把握戰略新興産業投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.60810000 日回報: -1.6031328397
累計凈值:1.60810000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.9306184012
一月 3.3375715194
三月 0.731238768
半年 4.9657755392
一年 -10.6573595691
兩年 -20.1973587314
今年以來 -0.1842186061
設立以來 62.55
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 67.66
銀行存款 32.29
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.43
科學研究和技術服務業 3.95
批發和零售業 2.38
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.50
採礦業 1.23
農、林、牧、漁業 0.92
衛生和社會工作 0.89
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 4.44
傳音控股 1.89
藥明康得 1.69
工業富聯 1.64
格力電器 1.63
大華股份 1.58
新國都 1.52
石英股份 1.49
新大陸 1.49
天齊鋰業 1.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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