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前海開源價值策略股票 005328
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源價值策略股票型證券投資基金
成立日期:2017/12/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<366日費率0.5%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過在滬深A股中精選同行業中具有綜合比較優勢、價值被相對低估的上市公司發行的股票,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.66860000 日回報: 1.4413594295
累計凈值:0.66860000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.3764302059
一月 -1.7342739565
三月 -10.1344086022
半年 -14.1720154044
一年 -28.2925782926
兩年 -44.6018725661
今年以來 -11.3732767762
設立以來 -33.14
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.11
股票 88.22
銀行存款 11.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.55
金融業 12.06
批發和零售業 9.16
衛生和社會工作 5.28
交通運輸、倉儲和郵政業 1.60
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
冰輪環境 9.27
傑瑞股份 7.57
人福醫藥 6.49
東山精密 6.27
王府井 5.63
金域醫學 5.28
新華保險 5.14
三花智控 5.06
長春高新 5.04
雙環傳動 4.38
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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