• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
萬家中證1000指數增強A 005313
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金A類
成立日期:2018/12/03
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為指數增強型股票基金,採取量化方法進行積極的指數組合管理與風險控制,在力求有效跟蹤標的指數基礎上,力爭在控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00360000 日回報: 1.7850199246
累計凈值:1.67540000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.6913428431
一月 3.7098081332
三月 -8.7486601124
半年 -13.9795764739
一年 -24.0333899122
兩年 -14.6711208739
今年以來 -10.0414968331
設立以來 76.1651348948
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.11
股票 94.09
銀行存款 5.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 11.33
製造業 11.03
金融業 3.13
金融業 2.91
科學研究和技術服務業 2.09
建築業 1.47
批發和零售業 1.44
採礦業 1.41
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.09
農、林、牧、漁業 1.03
房地産業 0.90
水利、環境和公共設施管理業 0.81
文化、體育和娛樂業 0.76
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.69
交通運輸、倉儲和郵政業 0.65
衛生和社會工作 0.47
租賃和商務服務業 0.37
科學研究和技術服務業 0.30
採礦業 0.26
房地産業 0.20
建築業 0.20
租賃和商務服務業 0.18
批發和零售業 0.17
文化、體育和娛樂業 0.12
住宿和餐飲業 0.09
農、林、牧、漁業 0.09
水利、環境和公共設施管理業 0.05
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
洲明科技 0.96
麥捷科技 0.95
優刻得 0.93
富臨精工 0.87
青島銀行 0.83
樂鑫科技 0.82
金辰股份 0.81
全志科技 0.79
百濟神州 0.79
康弘藥業 0.78
石頭科技 0.68
賽福天 0.51
東興證券 0.50
華菱鋼鐵 0.49
浙商證券 0.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555