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海富通創業板綜指增強C 005287
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基本資料
費率
基金全稱:海富通創業板綜指增強型發起式證券投資基金C類
成立日期:2018/04/08
投資類型:優化指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,通過數量化的投資策略模型精選創業板優質股票,力爭將本基金凈值增長率與業績基準漲跌幅的日均偏離度控制在0.5%以內、年化跟蹤誤差控制在7.5%以內,同時力求使基金的業績超越創業板綜合指數表現。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02270000 日回報: -0.3604829347
累計凈值:1.31230000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.4320754688
一月 -1.7673942385
三月 1.5389012021
半年 -6.1668722339
一年 -18.8592759897
兩年 -11.4055350048
今年以來 -8.7689720459
設立以來 29.3302
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.23
其他資産 0.49
股票 92.60
銀行存款 1.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 71.38
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.80
批發和零售業 2.95
科學研究和技術服務業 2.26
水利、環境和公共設施管理業 1.22
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.15
採礦業 1.05
衛生和社會工作 0.90
文化、體育和娛樂業 0.89
農、林、牧、漁業 0.89
金融業 0.86
租賃和商務服務業 0.52
建築業 0.44
交通運輸、倉儲和郵政業 0.36
教育 0.13
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 9.79
邁瑞醫療 4.32
陽光電源 3.34
中際旭創 2.97
新國都 1.50
博俊科技 1.37
匯川技術 1.11
安克創新 1.00
華凱易佰 0.95
仙樂健康 0.83
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 4.26
23國債16 1.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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