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嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類
成立日期:2018/02/05
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12130000 日回報: 0.3490245212
累計凈值:1.12130000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 0.1339524915
一月 2.862122741
三月 4.8433847592
半年 -2.3513019246
一年 -3.8006177076
兩年 -3.7675935462
今年以來 4.8531887039
設立以來 9.9744998038
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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