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長信滬深300指數增強A 005137
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基本資料
費率
基金全稱:長信滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/05/16
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.3%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,追求基金凈值增長率與業績比較基準之間跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,同時力求實現超越標的指數的業績表現,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01530000 日回報: 0.584489419
累計凈值:1.29590000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.8108889183
一月 2.0094394839
三月 2.7631115657
半年 -5.3068789593
一年 -9.3967273604
兩年 -13.1256875882
今年以來 2.1633823896
設立以來 29.7074844294
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.38
其他資産 0.02
股票 93.42
銀行存款 4.17
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.13
金融業 19.99
製造業 9.52
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.43
建築業 3.76
採礦業 3.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.77
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.51
交通運輸、倉儲和郵政業 1.44
房地産業 1.44
房地産業 1.00
採礦業 0.99
文化、體育和娛樂業 0.62
金融業 0.06
批發和零售業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.52
中國平安 4.17
五糧液 3.22
美的集團 3.16
長江電力 2.87
工商銀行 2.51
京東方A 2.44
瀘州老窖 2.39
海康威視 2.38
農業銀行 2.19
興發集團 1.05
廣電運通 1.04
正元智慧 1.04
科倫藥業 1.04
華發股份 1.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 2.40
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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