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華夏永康添福混合A 005128
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基本資料
費率
基金全稱:華夏永康添福混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/02/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.35610000 日回報: 0.4146612366
累計凈值:1.35610000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.382723237
一月 -0.5723090469
三月 2.1714544221
半年 -0.110570544
一年 -4.2535151558
兩年 0.8634164496
今年以來 0.5789356491
設立以來 35.51
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 69.92
其他資産 0.04
股票 26.32
銀行存款 3.72
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 18.14
採礦業 3.98
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.99
文化、體育和娛樂業 1.16
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.80
批發和零售業 0.56
水利、環境和公共設施管理業 0.53
交通運輸、倉儲和郵政業 0.30
教育 0.30
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 0.82
紫金礦業 0.75
中國鋁業 0.74
株冶集團 0.71
中國石油 0.66
神火股份 0.66
金盃電工 0.65
光線傳媒 0.58
萬達電影 0.58
藏格礦業 0.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債28 29.71
23國債02 6.46
23國債13 6.28
建材YK07 5.97
22國債13 5.24
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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