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南方安福混合A 005059
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基本資料
費率
基金全稱:南方安福混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/11/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過靈活的資産配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資産持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07180000 日回報: -0.0652300895
累計凈值:1.30480000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.2698368655
一月 -0.1211495273
三月 2.3198557217
半年 0.3464361353
一年 -2.8022026201
兩年 -0.1304507478
今年以來 0.4781365092
設立以來 31.9082
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 71.20
其他資産 3.79
股票 20.85
銀行存款 3.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 14.99
金融業 2.39
租賃和商務服務業 0.99
採礦業 0.73
交通運輸、倉儲和郵政業 0.63
科學研究和技術服務業 0.62
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.57
住宿和餐飲業 0.28
衛生和社會工作 0.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.15
建築業 0.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中免 0.75
伊利股份 0.74
寧德時代 0.71
正泰電器 0.68
隆基綠能 0.67
海螺水泥 0.66
貴州茅臺 0.65
美的集團 0.62
平安銀行 0.61
恒力石化 0.61
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21農業銀行永續債01 7.98
21建設銀行二級01 7.97
21深能01 7.93
22進出22 7.76
21中船01 7.73
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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