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鵬揚景興混合A 005039
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基本資料
費率
基金全稱:鵬揚景興混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/09/27
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.22830000 日回報: 0.1385907421
累計凈值:1.60730000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.2039662369
一月 1.6717714907
三月 3.9956491972
半年 4.6511773696
一年 4.0043960261
兩年 12.4733615545
今年以來 4.0220237361
設立以來 66.936
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 74.48
其他資産 0.29
股票 19.31
銀行存款 0.89
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.81
交通運輸、倉儲和郵政業 1.42
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.41
採礦業 1.11
批發和零售業 0.74
科學研究和技術服務業 0.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.44
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.80
五糧液 1.66
寶豐能源 1.45
華榮股份 0.99
中國神華 0.93
華電國際 0.71
伊利股份 0.69
人福醫藥 0.69
衛星化學 0.68
中炬高新 0.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23濟南軌交MTN002A 6.11
23濟城G5 6.07
23贛投MTN003 6.07
23閩漳龍MTN006 6.06
23雲能投MTN004 6.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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