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泰康景泰回報混合A 005014
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基本資料
費率
基金全稱:泰康景泰回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/12/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<730日費率0.1%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過合理配置大類資産和精選投資標的,力求超越業績比較基準的投資回報,實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.65180000 日回報: -0.0786401307
累計凈值:1.65180000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.6704046806
一月 1.4806168213
三月 3.5741158766
半年 4.102854982
一年 2.4181547619
兩年 12.9899445927
今年以來 2.9030650386
設立以來 65.18
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.72
其他資産 0.12
股票 23.98
銀行存款 0.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 18.65
交通運輸、倉儲和郵政業 6.92
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.62
採礦業 1.30
批發和零售業 0.94
農、林、牧、漁業 0.72
租賃和商務服務業 0.29
水利、環境和公共設施管理業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
大秦鐵路 4.09
中國移動 3.31
貴州茅臺 3.13
唐山港 2.04
魚躍醫療 1.57
潮宏基 1.39
洽洽食品 1.32
雙匯發展 1.21
濰柴動力 1.03
春風動力 0.99
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21興業銀行二級01 4.68
21郵儲銀行二級01 4.66
23中行二級資本債03A 4.50
23建行二級資本債02A 4.42
23國開10 3.80
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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