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圓信永豐優悅生活混合 004959
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基本資料
費率
基金全稱:圓信永豐優悅生活混合型證券投資基金
成立日期:2018/01/29
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于優悅生活主題産業和行業中的標的,在嚴格控制風險並保持良好流動性的基礎上,為基金持有人創造良好的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.2148660632
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 1.068140535
一月 6.1456524725
三月 14.6519587411
半年 0.7147608955
一年 -2.3775474453
兩年 35.0052505991
今年以來 -7.7828788513
設立以來 114.8267
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 78.88
其他資産 1.17
銀行存款 1.15
債券 7.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.65
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.56
水利、環境和公共設施管理業 2.88
金融業 1.82
農、林、牧、漁業 1.69
採礦業 1.31
租賃和商務服務業 1.18
交通運輸、倉儲和郵政業 0.50
衛生和社會工作 0.02
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
鼎龍股份 2.80
中興通訊 2.37
中航高科 2.09
國聯股份 2.03
中航光電 1.96
撫順特鋼 1.90
億緯鋰能 1.72
貝達藥業 1.72
聖農發展 1.69
中國廣核 1.68
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債01 5.35
明泰轉債 2.29
海優轉債 0.01
本産品由圓信永豐基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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