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匯添富盈潤混合A 004946
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富盈潤混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/09/06
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的管理,追求基金資産的長期穩定回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.38970000 日回報: -0.1079444913
累計凈值:1.43270000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 0.3179966631
一月 1.1807269959
三月 3.7829079719
半年 3.6743794986
一年 1.0923447598
兩年 2.0528229256
今年以來 2.9211374837
設立以來 43.1597
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 85.98
其他資産 0.05
股票 10.67
銀行存款 3.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.14
金融業 1.95
採礦業 1.79
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.65
交通運輸、倉儲和郵政業 1.64
租賃和商務服務業 0.86
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.41
建築業 0.25
文化、體育和娛樂業 0.24
水利、環境和公共設施管理業 0.16
科學研究和技術服務業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國海油 1.05
貴州茅臺 0.99
嘉友國際 0.90
美的集團 0.77
長江電力 0.55
陜西煤業 0.50
華明裝備 0.50
中國移動 0.41
交通銀行 0.40
洪城環境 0.38
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債12 8.58
23國證04 7.98
23中金G5 7.88
23中證18 7.86
23海通15 7.86
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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