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申萬菱信價值優先混合 004769
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基本資料
費率
基金全稱：申萬菱信價值優先混合型證券投資基金
成立日期：2017/12/14
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率： 認購金額＜100萬元費率1.2%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.8%； 認購金額≥500萬元，每筆1000元；
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金採用數量化的投資方法精選個股，嚴格按照紀律執行，力爭獲取長期穩定的超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.38430000 日回報: -0.513599537
累計凈值:1.38430000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/08/01  
期間 收益率(%)
一週 -1.5039747905
一月 -3.195607799
三月 -0.4487875498
半年 -1.3485402769
一年 -4.9353701528
兩年 -15.1049382716
今年以來 1.1770764364
設立以來 37.53
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 55.40
銀行存款 44.53
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.02
金融業 18.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.35
交通運輸、倉儲和郵政業 2.71
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.32
採礦業 2.28
衛生和社會工作 2.04
建築業 1.78
房地産業 1.74
租賃和商務服務業 1.13
科學研究和技術服務業 0.81
農、林、牧、漁業 0.75
文化、體育和娛樂業 0.32
批發和零售業 0.06
水利、環境和公共設施管理業 0.08
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 2.57
貴州茅臺 2.57
瀘州老窖 2.17
成都銀行 2.08
江蘇銀行 1.90
興業銀行 1.85
洋河股份 1.85
山西汾酒 1.80
廣發證券 1.70
華泰證券 1.65
債券簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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