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申萬菱信價值優享混合 004768

基本資料

費率

基金全稱：申萬菱信價值優享混合型證券投資基金

成立日期：2017/07/12

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：認購金額＜100萬元費率1.2%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.8%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用數量化的投資方法精選個股，嚴格按照紀律執行，力爭獲取長期穩定的超越業績比較基準的投資回報。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.3515468059
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-1.7528223411
一月	-0.6011421701
三月	-7.2977013642
半年	-11.9854506742
一年	-2.9446292311
兩年	- -
今年以來	-9.5789281808
設立以來	-0.79

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	1.65
股票	69.25
銀行存款	29.10

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	22.82
建築業	20.77
租賃和商務服務業	10.54
金融業	9.38
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	3.91
房地産業	2.35
採礦業	1.00
交通運輸、倉儲和郵政業	1.00
批發和零售業	0.89
文化、體育和娛樂業	0.84
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.50
水利、環境和公共設施管理業	0.29

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國中鐵	11.58
中工國際	8.82
渤海租賃	8.75
ST金鴻	3.67
中國平安	2.07
貴州茅臺	2.06
山東鋼鐵	1.14
洋河股份	1.11
華友鈷業	1.10
片仔癀	0.95

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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