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申萬菱信價值優享混合 004768
基本資料
費率
基金全稱:申萬菱信價值優享混合型證券投資基金
成立日期:2017/07/12
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用數量化的投資方法精選個股,嚴格按照紀律執行,力爭獲取長期穩定的超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.3515468059
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.7528223411
一月 -0.6011421701
三月 -7.2977013642
半年 -11.9854506742
一年 -2.9446292311
兩年 - -
今年以來 -9.5789281808
設立以來 -0.79
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 69.25
其他資産 1.65
銀行存款 29.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 22.82
建築業 20.77
租賃和商務服務業 10.54
金融業 9.38
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.91
房地産業 2.35
交通運輸、倉儲和郵政業 1.00
採礦業 1.00
文化、體育和娛樂業 0.84
批發和零售業 0.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.50
水利、環境和公共設施管理業 0.29
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中鐵 11.58
中工國際 8.82
渤海租賃 8.75
ST 金 鴻 3.67
中國平安 2.07
貴州茅臺 2.06
山東鋼鐵 1.14
洋河股份 1.11
華友鈷業 1.10
片 仔 癀 0.95
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由申萬菱信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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