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國壽安保穩瑞混合A 004760
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基本資料
費率
基金全稱:國壽安保穩瑞混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/02/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.3%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將通過對宏觀經濟和資本市場的深入分析,採用主動的投資管理策略,把握不同時期各金融市場的收益水準,在約定的投資比例下,合理配置股票、債券、貨幣市場工具等各類資産,在嚴格控制下行風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.3013430663
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.3445298821
一月 -0.3762097919
三月 2.6341179419
半年 -1.5048545437
一年 -5.7900391163
兩年 -2.6030123205
今年以來 -1.9277450473
設立以來 36.8004
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 62.99
其他資産 0.02
股票 34.52
銀行存款 2.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 34.92
金融業 1.37
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.74
科學研究和技術服務業 0.43
批發和零售業 0.19
房地産業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.38
立訊精密 1.05
美的集團 1.04
匯川技術 0.99
海大集團 0.97
中密控股 0.93
星宇股份 0.77
招商銀行 0.76
寧德時代 0.74
協創數據 0.68
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債22 16.62
21國君G8 8.43
23中證10 8.32
23平證08 8.30
22河鋼集MTN001 8.25
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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