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國壽安保穩吉混合A 004756
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基本資料
費率
基金全稱:國壽安保穩吉混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/12/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.3%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將通過對宏觀經濟和資本市場的深入分析,採用主動的投資管理策略,把握不同時期各金融市場的收益水準,在約定的投資比例下,合理配置股票、債券、貨幣市場工具等各類資産,在嚴格控制下行風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.1418722438
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.2224797418
一月 0.8777594482
三月 3.6059171222
半年 2.6802569217
一年 2.3071756188
兩年 1.9663599227
今年以來 2.8678198175
設立以來 40.2792
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 72.08
其他資産 14.67
股票 12.28
銀行存款 0.97
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.02
金融業 3.21
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
瀘州老窖 2.91
格力電器 2.17
海爾智家 1.96
伊利股份 1.65
寧波銀行 1.62
招商銀行 1.58
貴州茅臺 1.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開10 20.74
23附息國債18 19.96
浦發轉債 8.89
23國債16 7.96
重銀轉債 5.37
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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